富達基金-印尼基金 美元
最新淨值
24.07
0.51
-2.07%
基金績效
| 1周 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.87% | -6.67% | -8.58% | 6.82% | -4.82% | -2.74% | -3.58% | -5.98% | 168.66% |
歷史淨值
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 24.07 | -0.51 | -2.07% |
| 2024/11/29 | 24.58 | -0.23 | -0.93% |
| 2024/11/28 | 24.81 | 0.08 | 0.32% |
| 2024/11/27 | 24.73 | 0.01 | 0.04% |
| 2024/11/26 | 24.72 | -0.32 | -1.28% |
| 2024/11/25 | 25.04 | 0.31 | 1.25% |
| 2024/11/22 | 24.73 | 0.3 | 1.23% |
| 2024/11/21 | 24.43 | -0.17 | -0.69% |
| 2024/11/20 | 24.6 | -0.21 | -0.85% |
| 2024/11/19 | 24.81 | 0.3 | 1.22% |
| 2024/11/18 | 24.51 | -0.03 | -0.12% |
| 2024/11/15 | 24.54 | -0.05 | -0.2% |
| 2024/11/14 | 24.59 | -0.35 | -1.4% |
| 2024/11/13 | 24.94 | -0.02 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 24.96 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/11/11 | 25.03 | -0.18 | -0.71% |
| 2024/11/08 | 25.21 | -0.08 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 25.28 | 0.00 | 0.00% |
| 2024/11/06 | 25.28 | -0.81 | -3.1% |
| 2024/11/05 | 26.09 | 0.48 | 1.87% |
| 2024/11/04 | 25.61 | -0.18 | -0.7% |
| 2024/11/01 | 25.79 | -0.29 | -1.11% |
| 2024/10/31 | 26.08 | -0.05 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 26.13 | -0.09 | -0.34% |
| 2024/10/29 | 26.22 | -0.18 | -0.68% |
| 2024/10/28 | 26.4 | -0.41 | -1.53% |
| 2024/10/25 | 26.81 | -0.15 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 26.95 | -0.08 | -0.26% |
| 2024/10/23 | 27.02 | -0.08 | -0.3% |
| 2024/10/22 | 27.1 | -0.15 | -0.51% |
基金資訊
- 基金名稱
- 富達基金-印尼基金 美元
- 基金名稱（英文）
- Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD
- 基金管理公司
- 富達基金
- 台灣公司
- 富達投信
- 基金規模
- 212.23 百萬美元(2024/10/31)
- 計價幣別
- 美元
- 成立日期
- 1994/12/05
- 基金分類
- 印尼
- 風險評等
- RR5
- 管理費
- 1.5 %
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